2024 年 度兰 陵 县 第 五 小 学 （ 本级 ） 决 算

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件第 一 部 分

单 位 概 况一、单位职责

兰陵县第五小学为义务教育学校，承担以下职能。

A、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，全面

执行上级有关部门的政策、决定和部署。

B、研究制定小学发展规化和年度计划，根据教育发展规律、

时代特点和上级规定要求，结合小学实际积极推行小学教育教学

改革。

C、加强学校教职工思想政治工作，推进落实小学品德教育、

体育卫生教育、艺术教育做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

D、全力履行宪法、法律和法规赋予的其他职责，完成上级

交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教

处。第 二 部 分

2 0 2 4 年 度 单 位 决 算 表收入支出决算总表

公开 01 表

单位：兰陵县第五小学（本级）

金额单位：万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,370.30

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

1,103.73

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

124.32

9

九、卫生健康支出

40

45.54

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

96.72

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,370.30

本年支出合计

58

1,370.30

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

1,370.30

总计

62

1,370.30

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表

公开 02 表

单位：兰陵县第五小学（本级）

金额单位：万元

项

目

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

1,370.30

1,370.30

205

教育支出

1,103.73

1,103.73

20502

普通教育

1,103.73

1,103.73

2050202

小学教育

1,103.73

1,103.73

208

社会保障和就业支出

124.32

124.32

20805

行政事业单位养老支出

116.23

116.23

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.23

116.23

20899

其他社会保障和就业支出

8.09

8.09

2089999

其他社会保障和就业支出

8.09

8.09

210

卫生健康支出

45.54

45.54

21011

行政事业单位医疗

45.54

45.54

2101102

事业单位医疗

45.54

45.54

221

住房保障支出

96.72

96.72

22102

住房改革支出

96.72

96.72

2210201

住房公积金

96.72

96.72

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。支出决算表

公开 03 表

单位：兰陵县第五小学（本级）

金额单位：万元

项

目

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

1,370.30

1,237.67

132.63

205

教育支出

1,103.73

971.09

132.63

20502

普通教育

1,103.73

971.09

132.63

2050202

小学教育

1,103.73

971.09

132.63

208

社会保障和就业支出

124.32

124.32

20805

行政事业单位养老支出

116.23

116.23

2080505

机关事业单位基本养老

保险缴费支出

116.23

116.23

20899

其他社会保障和就业支出

8.09

8.09

2089999

其他社会保障和就业支

出

8.09

8.09

210

卫生健康支出

45.54

45.54

21011

行政事业单位医疗

45.54

45.54

2101102

事业单位医疗

45.54

45.54

221

住房保障支出

96.72

96.72

22102

住房改革支出

96.72

96.72

2210201

住房公积金

96.72

96.72

注:本表反映单位本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：兰陵县第五小学（本级）

金额单位：万元

收 入

支 出

项

目

行

次

金额

项

目

行

次

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

5

一、一般公共预算

1

1,370.30

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

1,103.73

1,103.73

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

124.32

124.32

9

九、卫生健康支出

41

45.54

45.54

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49收 入

支 出

项

目

行

次

金额

项

目

行

次

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

96.72

96.72

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,370.30

本年支出合计

59

1,370.30

1,370.30

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,370.30

总计

64

1,370.30

1,370.30

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：兰陵县第五小学（本级）

金额单位：万元

项 目

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

合 计

1,370.30

1,237.67

132.63

205

教育支出

1,103.73

971.09

132.63

20502

普通教育

1,103.73

971.09

132.63

2050202

小学教育

1,103.73

971.09

132.63

208

社会保障和就业支出

124.32

124.32

20805

行政事业单位养老支出

116.23

116.23

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.23

116.23

20899

其他社会保障和就业支出

8.09

8.09

2089999

其他社会保障和就业支出

8.09

8.09

210

卫生健康支出

45.54

45.54

21011

行政事业单位医疗

45.54

45.54

2101102

事业单位医疗

45.54

45.54

221

住房保障支出

96.72

96.72

22102

住房改革支出

96.72

96.72

2210201

住房公积金

96.72

96.72

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：兰陵县第五小学（本级）

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,199.53

302

商品和服务支出

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

376.49

30201

办公费

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

513.50

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

27.61

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

30205

水费

310

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保

险缴费

118.96

30206

电费

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

5.83

30207

邮电费

31002

办公设备购置

30110

职工基本医疗保险缴费

50.21

30208

取暖费

31003

专用设备购置

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

8.18

30211

差旅费

31006

大型修缮

30113

住房公积金

98.77

30212

因公出国（境）费用

31007

信息网络及软件购置更

新

30114

医疗费

30213

维修（护）费

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

38.14

30215

会议费

31010

安置补助

30301

离休费

30216

培训费

31011

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

30217

公务接待费

31012

拆迁补偿人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补助

38.12

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

312

对企业补助

30309

奖励金

0.02

30229

福利费

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

31204

费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支出

31299

其他对企业补助

399

其他支出

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群

众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

其他支出

人员经费合计

1,237.67

公用经费合计

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项

目

本年支出

科目编码

科目名称

年初结转

和结余

本年收入

小计

基本支出

项目支出

年末结转

和结余

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 07 表

单位：兰陵县第五小学（本级）

金额单位：万元国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：兰陵县第五小学（本级）

金额单位：万元

项 目

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

合 计

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：兰陵县第五小学（本级）

金额单位：万元

预 算 数

决 算 数

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费

合计

因公出国

（境）费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护

费

公务

接待费

合计

因公出国

（境）费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护

费

公务

接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算

数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。第 三 部 分

2 0 2 4 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,370.3 万元。与 2023 年度

相比，收、支总计各增加 172.13 万元，增长 14.37%。主要

是 2024 年调入教师增加 17 人，且教师薪级工资增长，人

员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,370.3 万元，其中：财政拨款收

入 1,370.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,370.3 万元。与 2023 年度相比，

增加 172.13 万元，增长 14.37%。主要是 2024 年调入教师

增加 17 人，且教师薪级工资增长，人员经费拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相

同。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,370.3 万元，其中：基本支出

1,237.67 万元，占 90.32%；项目支出 132.63 万元，占

9.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,237.67 万元。与 2023 年度相比，增加

157.82 万元，增长 14.61%。主要是 2024 年调入教师增加

17 人，且教师薪级工资增长，人员经费支出增加。

2、项目支出 132.63 万元。与 2023 年度相比，增加

14.31 万元，增长 12.09%。主要是 2024 年在校学生人数增

加，且义务教育公用经费拨款标准由 710 元/生提高到 780

元/生。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相

同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,370.3 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.13 万元，

增长 14.37%。主要是 2024 年调入教师增加 17 人，且教师薪级工资增长，人员经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,370.3 万元，

占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 172.13 万元，增长 14.37%。主要是

2024 年调入教师增加 17 人，且教师薪级工资增长，人员经

费支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,370.3 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 1,103.73 万元，占

80.55%；社会保障和就业（类）支出 124.32 万元，占

9.07%；卫生健康（类）支出 45.54 万元，占 3.32%；住房

保障（类）支出 96.72 万元，占 7.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1,242.31 万元，支出决算为 1,370.3 万元，完成年初预算

的 110.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年调

入教师增加 17 人，且教师薪级工资增长，人员经费支出增

加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 975.7 万元，支出决算为 1,103.73 万元，完成

年初预算的 113.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是

2024 年调入教师增加 17 人，且教师薪级工资增长，人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 116.23 万元，支出决算为 116.23 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为

8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为 45.57 万元，支出决算为

45.54 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预

算数的主要原因是 2024 年调出人员医疗保险基数大于调入

人员基数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 96.72 万元，支出决算为 96.72 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持

平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算

1,237.67 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况

如下：

人员经费 1,237.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国

（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其

中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购

置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财

政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0

万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人

次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人

次。）

十、机关运行经费支出说明本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 14.12 万元，其中：政府

采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 13.61 万元。授予中小企业合同金额 14.12

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业

合同金额 14.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其

中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车

0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元

（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管

理要求，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩

效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 14.4 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年保安经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 14.4 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。兰陵县第五小学

（本级）2024 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，

1 个项目自评等级为优。从自评情况看，资金使用比较规

范，预算执行力度待加强，努力提高社会满意度和群众满

意度。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目

绩效自评情况，以及 2024 年保安经费等 0 个项目的绩效自

评表。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。2024 年保安经费项目，绩

效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。第 四 部 分

名 词 解 释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得

的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算

财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”

“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上

缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要

求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或

事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映

各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办

的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。第 五 部 分

附 件2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：兰陵县第五小学（本级）

序号

项目名称

资金使用单位

自评得分

自评等级

1

2024 年保安经费

兰陵县第五小学

98

优单位：万元

实施单位

年初预算数

全年预算数

（A）

全年执行数

（B）

分值

执行率

（B/A)

得分

年度资金总额

14.4

14.4

14.4

10

100.00%

10.00

其中：当年财政

拨款

14.4

14.4

14.4

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

（A）

实际完成指标值

（B）

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

保安人员年工资标准

24000元/人

24000/人

5

5

保安经费总支出

144000元

144000元

5

5

学校在校学生数

2269人

2269人

5

5

学校保安人数

6人

6人

10

10

工资足额发放率

100%

100%

10

10

校园安全达标率

100%

100%

5

5

时效指标

工资发放及时率

100%

100%

10

10

社会效益指标 校园恶性事件发生率

0.00%

0%

15

15

可持续发展影响 指标 校园安全可持续时间

1年

1年

15

15

保安人员满意度

≥90%

80%

5

4

偏差原因：保安工资

标准较低，保安人数

较少。 改进

教师、学生满意度

≥90%

80%

5

4

偏差原因：宣传力度

不够。

改进措施：加大宣传

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

做好学校2024年保安工作，按时完成2024年保安工资发

放任务，促进师生安心、家长放心、提升社会公众满意度

。

全年拨付保安经费14.4万元，完成年度预算拨付计划

100%，保障了学校安全工作，避免了校园安全事故发生，

促进师生安心、家长放心，提升了社会公众满意度。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

总分

总分在80分以下的项目未实现绩效

目标的原因分析及拟采取的措施说

明：

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照

该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反

向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

主管部门

兰陵县第五小学

兰陵县第五小学

年

度

绩

效

指

标

项目预算

执行情况

（10分）

2024年保安经费

98.00

成本指标

经济成本指标

产出指标

数量指标

质量指标

效益指标

满意度指标 服务对象满意度

指标

年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况— - 1 - —

2024 年保安经费

项目重点绩效评价报告

项目主管单位：兰陵县第五小学

项目实施单位：兰陵县第五小学

2025 年 7 月 28 日2024 年保安经费项目重点绩效评价报告

一、 项目概况

（一）项目立项

依据鲁公通[2019]38号、《山东省学校安全条例》，保障学校

秩序正常运转，保障师生校内安全，创造良好的学习环境，促进

教育事业持续健康发展，我校在校学生2269人，在校教师84人，

需配备保安6人，每人每月工资2000元，全年共计保安人员工资

项目14.4万元，此项资金县级财政承担100%。

我校根据兰陵县财政局、兰陵县教体局通知要求，积极组织

开展2024年保安经费项目重点绩效评价工作。按照绩效评价实施

细则，根据我单位的实际情况对项目投入、过程、效果情况进行

了自评，并形成重点绩效评价报告。

（二）项目资金

1．项目资金到位情况

2024年度财政资金保安经费预算安排14.4万元，实际到位资

金14.4万元。

2．项目资金执行情况

2024年应支付保安经费项目费用14.4万元。实际支付资金

14.4万元，均用于该项目的实施。

3．项目资金管理情况

- 2 -— - 3 - —

项目财务管理严格按财务管理规定及各项规章制度合理使

用项目资金，根据项目资金项目标准及要求，由县财政局根据资

金预算情况安排项目资金预算支出，学校按项目进度向财政局申

请，财政局审核、审批后按相关要求拨款。

二、 绩效目标编制与批复情况

本项目年初编制了绩效目标，在批复预算时同时批复了绩效

目标, 本年度绩效目标主要为：2024 年度我校保安经费项目预

算资金 14.4 万元，保安人员 6 人，受益学生 2269 人。具体指标

为：校园安全达标率 100%，校园恶性事件发生率 0%，保安人员

满意度≥90%，教师、学生满意度≥90%。

三、 项目绩效自评工作开展情况

（一）评价目的

通过本次绩效自评，单位深入了解专项资金使用情况，总结

项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为

加强财政支出的规范化管理，提高单位各项预算资金的使用效

益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效

目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的

建议和应采取的措施等。

（二）评价过程

1.前期准备

由学校绩效自评小组成员及办公室、后勤处、政教处等相关

处室负责人参加 2024 年度学校保安经费资金项目重点绩效评价

工作会议讨论，明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任- 4 -

务。

2.组织实施

根据上级相关文件要求，由学校安全办牵头，及时发动相关

处室人员对该项目跟踪调查、即时报送审批材料。

3.分析评价

通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进

行分析评价，撰写学校 2024 年度财政支出项目重点绩效自评报

告。

四、 绩效目标实现与完成情况

1.成本指标完成情况分析

经济成本指标：该项目保安人员人均年工资标准 2.4 万元/

人，全年工资支出 14.4 万元，按绩效目标成本控制。达到预期

目标，本项得 10 分。

2.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2024 年保安经费项目资金 14.4 万元，学

校实际配备保安人数 6 人，全年完成资金使用量 14.4 万元，保

障 84 名教师及在校学生 2269 人的生活、学习安全，基本达到预

期目标，应按照标准配备保安人数，本项得 15 分。

（2）质量指标：工资足额发放，根据财经纪律的要求，保证

资金使用范围，无挪用，使其安心工作；校园安全达标率 100%。

达到预期目标，本项得 15 分。

（3）时效指标：每个季度的中间月份到财政局及时拨款，拨

款后将资金拨付临沂震苍保安服务公司，保安人员工资由临沂震— - 5 - —

苍保安服务公司发放，保证工资发放及时率 100%。达到预期目

标，本项得 10 分。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：

在财政拨款、单位拨付、保安公司发放工资足额及时的情况

下，让保安人员安心工作，保障师生校内安全，创造良好的学习

环境。校园恶性事件发生率 0%。达到预期目标，本项得分 15 分。

（2）可持续发展影响指标：

在校师生受益年限为 1 年，按季度分 4 次发放，校园安全可

持续影响为长期，保证校园平安长久。本项得分 15 分，不扣分。

4.满意度指标完成情况分析

学校安全管理工作到位，从而有效防范校园欺凌以及社会各

类涉校案件的发生，保障全体师生生命财产安全。经调查，受访

者安保人员满意度 80%，教师、学生满意度 80%，社会满意度为

92%，本项得分 8 分，扣 2 分。

五、 绩效自评结果

项目自评得分 98 分，自评等级为优秀。

六、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施:

1、绩效目标未完成原因

本年度保安经费项目服务对象满意度未达到预期，一是安保

人员配备人数较少，保安工资待遇较低，校园安保力量有待加强。

二是没有做好政策宣传工作，需要加大宣传力度。

2、下一步工作计划：- 6 -

1、明确责任分工：预算、执行、评价责任到人。

2、强化组织领导：要加强保安人员的服务意识，提高工作

积极性；加强安保力量，提升校园安全防卫能力。

七、结果公开情况和结果应用打算

我单位对自评结果在政府网站进行公开，并利用项目自评结

果促进项目管理及资金管理。

八、其他需要说明的问题

通过自评，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是

项目管理机制还不够完善，有待在今后的工作中进一步完善。加

强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前

做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

兰陵县第五小学

2025 年 7 月 28 日