2023 年度兰陵县第四中学本级决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公”经费支出决算表 

第三部分  2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明 

第四部分  名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（ 1 ）、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规， 全面执行上级有关部门的政策、决定和部署。

（ 2 ）、研究制定学校发展规划和年度计划，依据教育发展 规律、时代特点和上级规定要求，结合学校实际，积极推行教育 教学改革,实施高中学历教育。

（ 3）、全面推行素质教育， 以教学为中心，促进学生德智 体美劳全面发展。

（4）、加强学校教职工思想政治工作；推进落实学校品德 教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作措施；做好社会 治安综合治理及安全保卫工作。

（ 5 ）、全力履行宪法、法律和法规赋予的其他职责，完成 上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教 处、总务处。

第二部分

2023 年 度 单 位 决 算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：兰陵县第四中学本级                                  金额单位：万元

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：兰陵县第四中学本级                                                         金额单位：万元

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：兰陵县第四中学本级                                                         金额单位：万元

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：兰陵县第四中学本级                                                         金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：兰陵县第四中学本级                                                           金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：兰陵县第四中学本级                                                                 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：兰陵县第四中学本级                                                                    金额单位：万元

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：兰陵县第四中学本级                                                           金额单位：万元

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：兰陵县第四中学本级                                                          金额单位：万元

注:本表反映单位本年度财政拨款 “三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为 “三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的 “三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,316.04 万元。与 2022 年度 相比，收、支总计各减少 368.81 万元，下降 7.87%。主要是 本年度在职教职工数减少，退休教师 6 人，调出和辞职人员 共 17 人，涉及的人员工资，社保及公积金收支数，相应减

少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,316.04 万元，其中：财政拨款收 入 4,011.07 万元， 占 92.93%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 304.97 万元， 占 7.07%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,011.07 万元。与 2022 年度相比， 减少 383.8 万元，下降 8.73%。主要是本年度在职教职工数 减少，退休教师 6 人，调出和辞职人员共 17 人，涉及的人 员工资，社保及公积金收支数，相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 304.97 万元。与 2022 年度相比，增加 14.98 万元，增长 5.17%。主要是本年度学校招生人数较上年度有 所增加，相应的事业收入总额增加。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,316.04 万元，其中：基本支出 4,088.63 万元， 占 94.73% ； 项 目支 出 227.42 万元， 占

5.27%；上缴上级支出 0 万元，占0%；经营支出 0 万元，占0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,088.63 万元。与 2022 年度相比，减少

596.22 万元，下降 12.73%。主要是本年度退休教师六人， 调出及辞职人员 17 人，相应的人员类经费及社会保障类经 费支出减少，低于 2022 年相关决算数。

2、项目支出 227.42 万元。与 2022 年度相比，增加

227.42 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。 主要是本年度保安经费、建档立卡免学费、高中生均经费等 列入项目类支出，上年度未在项目类支出科目体现。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,011.07 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 383.8 万元，下 降 8.73%。主要是本年度在职教职工数减少， 退休教师 6 人， 调出和辞职人员共 17 人，涉及的人员工资，社保及公积金 收支数，相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,011.07 万元， 占本年支出合计的 92.93%。与 2022 年度相比，一般公共预 算财政拨款支出减少 383.8 万元，下降 8.73%。主要是本年 度在职教职工数减少，退休教师 6 人，调出和辞职人员共 17 人，涉及的人员工资，社保及公积金收支数，相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,011.07 万元， 主要用于以下方面：教育（类）支出 3,163.41 万元， 占 78.86% ； 社会保 障和就 业（类 ）支 出 393.78 万元， 占 9.82%；卫生健康（类）支出 145.9 万元，占 3.64%；住房保 障（类）支出 307.98 万元，占 7.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度 一般公共 预算财政拨款支 出年初 预算为

4,242.17 万元，支出决算为 4,011.07 万元，完成年初预算 的 94.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度年初 预算中教职工人数较年末总人数多，与此相关的人员类和社 保经费预算数高于年末实际支出决算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。 年初预算为 3,387.98 万元，支出决算为 3,163.41 万元，完 成年初预算的 93.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是 本年度年初预算中教职工人数较年末总人数多，与此相关的 人员类和社会保障经费预算数高于年末实际支出决算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 374.76 万元，支出决算为 374.76 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 19.02 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 100%。决算 数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 146.76 万元，支出决算为

145.9 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于年初预算 数的主要原因是本年度退休教师 6 人，调出及辞职人员 17 人，相应的社会保障类卫生健康支出减少，低于 2023 年年 初预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 313.65 万元，支出决算为 307.98 万 元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于年初预算数的主要 原因是本年度退休教师 6 人，调出及辞职人员 17 人，相应 的社会保障类住房保障支出减少，低于 2023 年年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 3,783.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如 下：

人员经费 3,783.66 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、生活补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位无财政拨款安排的 “ 三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）

团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务 用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人 次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、 0 人 次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 111.6 万元，其中：政府采 购货物支出 6.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 104.62 万元。授予中小企业合同金额 111.6 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 111.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中， 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障 用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是执行日 常公务，完成上级委派的各项工作任务；单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金 额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理 要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效 自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 447.96 万元， 占单位 预算项目支出总额的 100%。

组织对高中生均经费、保安人员经费、建档立卡家庭免 学杂费等 3 个项目开展了重点绩效评价， 涉及预算资金 447.96 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。兰陵县第四中学本 级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 3 个项目中，2 个项目 自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项 目绩效管理比较规范，完成度较高，资金使用规范合理。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目 绩效自评情况，以及高中生均经费项目、建档立卡家庭免学 杂费项目、保安人员经费项目等 3 个项目的绩效自评表。

1.高中生均经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为 88.7 分。全年预算数为 418 万元，执行数为 200.06 万元，完成预算的 47.86%。项目绩

效目标完成情况：良好。

2.建档立卡家庭免学杂费项目项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数 为 1.16 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：优。

3.保安人员经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 28.8 万 元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：优。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预 算项目绩效自评表详见 “第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。高中生均经费项目，绩效评 价得分为 88.7 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见 “第五部分 附件”。

第 四 部 分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述 “财政拨款收入” “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴

收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各 部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办 的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他 用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

第 五 部 分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表 单位：兰陵县第四中学本级

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）                               单位：万元

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标 、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标

且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含) 、80-60%(含) 、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*） ，则得分计算方法应用全年实际值（ B）/年度指标值（A）*该

指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*） ，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值 (

B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析 ”中说明偏离目标 、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）                               单位：万元

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标 、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档

,   分别按照该指标对应分值区间100-80%(含) 、80-60%(含) 、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*） ，则得分计算方法应用全年实际值（ B）/年度指标值（A）*该指标分值；若

定量指标为反向指标（即指标值为≤*） ，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（ B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析 ”中说明偏离目标 、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）                              单位：万元

注 : 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为 ：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效 果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指

标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 （A）/全年实际值（B）*该 指标分值。

4.请在“未完成原因分析 ”中说明偏离目标 、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

兰陵县第四中学部门绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照兰陵县财政局绩效评价要求，我校召开了相关处室会 议，认真组织研究 2023 年度预算绩效评价的相关工作，结合 本单位的实际情况，成立了绩效自评工作小组。依据项目各自 的特点，根据年度指标值、指标分值等，逐项计算数量指标、 质量指标等各项的分值，客观评价各项目的绩效目标完成情况。 此次自评工作，我校自评项目 3 个，项目预算县级配套资金总 额为 447.96 万元，其中 2023 年普通高中学校生均公用经费项  目资金 418.00 万元、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免 学杂费项目资金 1.16 万元、保安工资项目资金 28.8 万元。

二、自评结果概述

1、普通高中学校生均经费项目绩效开展情况

2023 年该项目拨付标准为每生每学年 1000 元，全年计划 拨付 418.00 万元，按季度本年度实际支付 200.06 万元。项目 资金专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。高中 生均公用经费项目绩效总体目标和阶段性绩效目标已全部完 成，绩效自评得分 88.7 分。

2、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费项目绩 效开展情况

2023 年，我校用于普通高中建档立卡家庭经济困难学生 免学杂费县级配套资金 1.16 万元，资助对象为普通高中建档 立卡家庭经济困难学生、残疾学生、农村低保学生、农村特困 救助学生，学校在每学期收取学费时直接给享受免学费的贫困 学生免收学费。截止到 2023 年底，项目资金 1.16 万元已全部

拨付学校，确保建档立卡贫困户学生、残疾学生、农村低保学 生和农村特困救助学生都享受到免学费政策，在党和政府的关 怀下，使其不因贫困而失学，绩效自评得分 95 分。

3、保安人员工资项目绩效开展情况

我校 2023 年预算配置 12 名专职保安，保安人员工资每人  每月 2000 元，全年预算资金 28.8 万元，全年实际完成资金使  用 21.6 万元，保安人员工资按季度拨付发放，每季度初我校 向县财政局递交资金申请，局领导签批后财政局将资金拨付到 我校，我校及时足额将资金转账到临沂震苍保安服务有限公司， 由保安公司将工资发放给保安人员。学校的安全保卫工作开展 良好，保安工作积极负责，学校无一起安全事故，很好的完成 了全年的安全保卫工作，教师和学生对学校安全工作十分满意， 绩效自评得分 95.5 分。

三、下一步工作措施

(一） 自评工作打算及改进措施

根据本次自评情况，下一步，我校根据确定的年度绩效管 理目标制定具体实施计划：

1、明确分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和 目标要求；对关键指标执行情况实行全程监测管理，对预算项 目采取责任负责制

2、加强项目资金制度建设，提高资金使用过程中的制度 引领效果，进一步完善我校绩效评价制度，根据绩效目标落实 责任，突出项目资金结果考核；

3、加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存 在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；

4、预算要精准、精细，做好事前评估，保证预算的项目 本年度一定实施并完成，减少预算执行的波动性偏差。

（二） 自评结果应用