收入支出决算总表

公开01表

单位：兰陵县第四中学本级                                  金额单位：万元

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：兰陵县第四中学本级                                                        金额单位：万元

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：兰陵县第四中学本级                                                         金额单位：万元

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：兰陵县第四中学本级                                                         金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：兰陵县第四中学本级                                                           金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：兰陵县第四中学本级                                                                金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：兰陵县第四中学本级                                                                    金额单位：万元

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：兰陵县第四中学本级                                                           金额单位：万元

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：兰陵县第四中学本级                                                          金额单位：万元

注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,316.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少368.81万元，下降7.87%。主要是本年度在职教职工数减少，退休教师6人，调出和辞职人员共17人，涉及的人员工资，社保及公积金收支数，相应减

少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023年度收入合计4,316.04万元，其中：财政拨款收入4,011.07万元，占92.93%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入304.97万元，占7.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,011.07万元。与2022年度相比，减少383.8万元，下降8.73%。主要是本年度在职教职工数 减少，退休教师6人，调出和辞职人员共17人，涉及的人 员工资，社保及公积金收支数，相应减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年决算数相同。

3、事业收入304.97万元。与2022年度相比，增加14.98 万元，增长5.17%。主要是本年度学校招生人数较上年度有 所增加，相应的事业收入总额增加。

4、经营收入 0万元。与2022年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年决算数相同。

6、其他收入 0万元。与2022年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023年度支出合计4,316.04万元，其中：基本支出4,088.63 万元，占 94.73%；项目支出 227.42 万元，占

5.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,088.63万元。与2022年度相比，减少

596.22万元，下降12.73%。主要是本年度退休教师六人， 调出及辞职人员17人，相应的人员类经费及社会保障类经费支出减少，低于2022年相关决算数。

2、项目支出227.42万元。与2022年度相比，增加

227.42万元（去年决算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是本年度保安经费、建档立卡免学费、高中生均经费等列入项目类支出，上年度未在项目类支出科目体现。

3、上缴上级支出 0万元。与2022年决算数相同。

4、经营支出 0万元。与2022年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,011.07万元。与

2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少383.8万元，下降8.73%。主要是本年度在职教职工数减少， 退休教师6人，调出和辞职人员共17人，涉及的人员工资，社保及公积金收支数，相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,011.07万元，占本年支出合计的92.93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少383.8万元，下降8.73%。主要是本年度在职教职工数减少，退休教师6人，调出和辞职人员共17人，涉及的人员工资，社保及公积金收支数，相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,011.07万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,163.41万元，占78.86%；社会保障和就业（类）支出 393.78 万元，占9.82%；卫生健康（类）支出145.9万元，占3.64%；住房保障（类）支出307.98万元，占7.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

4,242.17万元，支出决算为4,011.07万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度年初预算中教职工人数较年末总人数多，与此相关的人员类和社保经费预算数高于年末实际支出决算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3,387.98万元，支出决算为3,163.41万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度年初预算中教职工人数较年末总人数多，与此相关的人员类和社会保障经费预算数高于年末实际支出决算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为374.76万元，支出决算为374.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.02万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为146.76万元，支出决算为

145.9万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休教师6人，调出及辞职人员17人，相应的社会保障类卫生健康支出减少，低于2023年年初预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为313.65万元，支出决算为307.98万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于年初预算数的主要 原因是本年度退休教师6人，调出及辞职人员17人，相应 的社会保障类住房保障支出减少，低于2023年年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,783.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,783.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费0万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）

团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额111.6万元，其中：政府采购货物支出6.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.62万元。授予中小企业合同金额111.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离

退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是执行日常公务，完成上级委派的各项工作任务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金447.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对高中生均经费、保安人员经费、建档立卡家庭免学杂费等 3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金447.96万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。兰陵县第四中学本级2023年度县级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目 自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项 目绩效管理比较规范，完成度较高，资金使用规范合理。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及高中生均经费项目、建档立卡家庭免学杂费项目、保安人员经费项目等3个项目的绩效自评表。

1.高中生均经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.7分。全年预算数为418 万元，执行数为200.06万元，完成预算的47.86%。项目绩

效目标完成情况：良好。

2.建档立卡家庭免学杂费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

3.保安人员经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。高中生均经费项目，绩效评价得分为88.7分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴

收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表单位：兰陵县第四中学本级

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）                               单位：万元

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该

指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值(

B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）                               单位：万元

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档

,   分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若

定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）                              单位：万元

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指

标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

兰陵县第四中学部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照兰陵县财政局绩效评价要求，我校召开了相关处室会议，认真组织研究2023年度预算绩效评价的相关工作，结合本单位的实际情况，成立了绩效自评工作小组。依据项目各自的特点，根据年度指标值、指标分值等，逐项计算数量指标、质量指标等各项的分值，客观评价各项目的绩效目标完成情况。此次自评工作，我校自评项目3个，项目预算县级配套资金总额为447.96万元，其中2023年普通高中学校生均公用经费项  目资金418.00万元、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费项目资金1.16万元、保安工资项目资金28.8万元。

二、自评结果概述

1、普通高中学校生均经费项目绩效开展情况

2023年该项目拨付标准为每生每学年1000元，全年计划拨付418.00万元，按季度本年度实际支付200.06万元。项目 资金专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。高中生均公用经费项目绩效总体目标和阶段性绩效目标已全部完成，绩效自评得分88.7分。

2、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费项目绩效开展情况

2023年，我校用于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费县级配套资金1.16万元，资助对象为普通高中建档立卡家庭经济困难学生、残疾学生、农村低保学生、农村特困救助学生，学校在每学期收取学费时直接给享受免学费的贫困 学生免收学费。截止到2023年底，项目资金1.16万元已全部

拨付学校，确保建档立卡贫困户学生、残疾学生、农村低保学生和农村特困救助学生都享受到免学费政策，在党和政府的关怀下，使其不因贫困而失学，绩效自评得分95分。

3、保安人员工资项目绩效开展情况

我校2023年预算配置12名专职保安，保安人员工资每人  每月2000元，全年预算资金28.8万元，全年实际完成资金使  用21.6万元，保安人员工资按季度拨付发放，每季度初我校向县财政局递交资金申请，局领导签批后财政局将资金拨付到我校，我校及时足额将资金转账到临沂震苍保安服务有限公司，由保安公司将工资发放给保安人员。学校的安全保卫工作开展良好，保安工作积极负责，学校无一起安全事故，很好的完成了全年的安全保卫工作，教师和学生对学校安全工作十分满意，绩效自评得分95.5分。

三、下一步工作措施

(一）自评工作打算及改进措施

根据本次自评情况，下一步，我校根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划：

1、明确分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求；对关键指标执行情况实行全程监测管理，对预算项 目采取责任负责制

2、加强项目资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果，进一步完善我校绩效评价制度，根据绩效目标落实责任，突出项目资金结果考核；

3、加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；

4、预算要精准、精细，做好事前评估，保证预算的项目 本年度一定实施并完成，减少预算执行的波动性偏差。

（二）自评结果应用

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：兰陵县第四中学本级                                  金额单位：万元

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：兰陵县第四中学本级                                                        金额单位：万元

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：兰陵县第四中学本级                                                         金额单位：万元

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：兰陵县第四中学本级                                                         金额单位：万元